1. Основные понятия Клиринговые счета — это списание после дебетования и размещения счетов на счетах бухгалтерского учета, включая счета клиентов, поставщиков и главной книги, которые реализуют нечеткое управление счетами.

Расчеты между клиентами и поставщиками обычно завершаются одновременно с получением или осуществлением платежей, то есть выравнивание при получении или оплата при этом также может быть выполнено вручную позднее (клиент F-32, поставщик F-44). ), но учтите, что незавершенные счета и списания дебиторской и кредиторской задолженности связаны со сбором и выплатой средств внешними подразделениями, поэтому с ними нужно обращаться с особой осторожностью, а автоматическое списание, как правило, не производится.

Счета, которые реализуют управление неопределенными счетами в модуле главной книги, в основном включают GR/IR, очистку банковских депозитов и т. д. GR/IR — это промежуточный переходный счет, используемый при получении заказов на закупку и проверке счетов, что эквивалентно « «Материалы» на счетах внутреннего бухгалтерского учета. Счет «Закупки».

Квитанция заказа на покупку Доктор: сырье

Cr: сумма позиции заказа на закупку GR/IR.

Проверка счета-фактуры на покупку Д-р: Сумма позиции заказа на поставку GR/IR

Налоги к уплате – Налог на добавленную стоимость к уплате – Предварительный налог

Cr: кредиторская задолженность

После завершения получения и проверки счета-фактуры заказа на поставку GR/IR сбалансированы с точки зрения остатка кредита, но с точки зрения очистки бизнеса его все равно необходимо списать в соответствии с ведением «заказ на закупку + позиция». . Это концепция «клиринга счетов».

Если после завершения клиринга остались неоплаченные позиции, это означает, что товарный талон не пришел или товарный талон не пришел.

Например, как показано на рисунке выше, зеленый свет указывает на удаленные записи, а красный свет указывает на не удаленные записи.

2. Автоматический клиринг-бэкэнд Автоматическое выравнивание означает, что система сопоставляет и выравнивает счета на основе определенных ключевых полей в позициях бухгалтерского документа, тем самым реализуя автоматическое списание неоплаченных счетов. Принцип заключается в том, чтобы сначала настроить ключевые поля, которые можно использовать для сопоставления в фоновом режиме, а затем выполнить программу автоматической очистки в фоновом режиме.

Путь конфигурации: IMG → Финансовый учет (новое) → Бухгалтерия Главной книги (новое) → Бизнес-операции → Выравнивание открытых позиций → Подготовка к автоматическому сопоставлению

Код транзакции: OB74

Стандарты автоматического клиринга можно настроить для «Плана счетов», «Типа счета» и «Диапазона счетов». Система позволяет настроить до пяти полей как совпадающие поля во время клиринга (Стандарт 1 ~ Стандарт 5).

Например, как показано на рисунке выше, настроено так, что заказ на покупку (EBELN) + отдельная позиция (EBELP) в строке ваучера счета GR/IR полностью согласованы и сумма сумм равна до нуля, счет может быть автоматически очищен системой.

3. Автоматическая бухгалтерия-регистрация Расчетные счета стойки регистрации GR/IR

Путь внешнего интерфейса: меню SAP → Учет → Финансовый учет → Главная книга → Периодическая обработка → Автоматический клиринг.

Код транзакции: F.13

Поскольку открытые позиции могут охватывать несколько финансовых лет, рекомендуется использовать «Пустой ~ Текущий год» для параметра «Финансовый год». 

После выполнения обнаруживается, что элементы, которые можно очистить, будут отображаться на зеленом фоне. Сумма их объединенных сумм «Ваучер на закупку» + «Проект» равна нулю, что указывает на то, что они могут быть очищены.

После того, как тест пройдет без ошибок, вернитесь, удалите опцию «Тестовый прогон» и выполните ее снова. В левом нижнем углу система выдаст сообщение «Ваучер XXX будет учтен на балансовую единицу XXX».

Просмотр бухгалтерских документов по коду транзакции FB03.

Также бывают случаи, когда при отображении клирингового ваучера отображается запрос «выравнивание ваучера без отдельных позиций», что указывает на то, что ваучер не имеет отдельных позиций. Это связано с тем, что положительные и отрицательные строки счета GR/IR меняются местами только во время. клиринг, и реального смысла в изменении элементов учета нет.

Однако если при выравнивании счетов центры прибыли, сегменты или другие факторы, влияющие на учет, у кредитора и заемщика различаются, система все равно будет генерировать позиции.