[FICO] В этой статье вы найдете подробное объяснение счетов сверки и специальной главной книги в финансовом модуле SAP.
[FICO] В этой статье вы найдете подробное объяснение счетов сверки и специальной главной книги в финансовом модуле SAP.

Предисловие

Сверка счетов в SAP Концепция, эксклюзивная для финансового модуля FICO, которая хорошо демонстрирует SAP Сложность ERPсистемы в шаблонах проектирования. В этой статье автор подробно расскажет об Исходном. дизайнерское намерение субъектов управления, эффект и как использовать в системе.

Исходное дизайнерское намерение субъектов управления

В традиционной ERPсистеме,Такие как UFU8системаи КингдиK3система,План счетов основан на4-6-8 правила кодированиякодировать,Как показано ниже:

PS:4-6-8 правила кодированияОтносится к четырехзначному коду основного счета., Предметы второго уровня кодируются шестизначным кодом, а предметы третьего уровня - восьмизначным. (Если есть предметы 4-го уровня, они будут закодированы десятизначным кодом)

Вышеупомянутые правила кодирования полезны, когда в транзакции мало участников.,Финансовый учет очень удобен и интуитивно понятен,братьдебиторская задолженностьПример,мы можем сделать это для всехклиент Каждая сторона устанавливаетВторостепенные предметыВеди бухгалтерский учет,Как показано в следующей таблице:

Код счета

Имя субъекта

1122

дебиторская задолженность

112201

дебиторская задолженность - Тестовый клиент (1)

112202

дебиторская задолженность - Тестовый клиент (2)

112203

дебиторская задолженность - Тестовый клиент (3)

112204

дебиторская задолженность - Тестовый клиент (4)

112205

дебиторская задолженность - Тестовый клиент (5)

Но об этом должен подумать каждый,SAPсистемакакПервое место в миреуправление бизнесомсистема,Служить мируВосемьдесят процентов из пятисот крупнейших клиентов,Число контрагентов, использующих клиент системы SAP, исчисляется как минимум десятками тысяч.,В настоящее время, очевидно, будет огромной катастрофой проектирование в соответствии с традиционными вышеупомянутыми правилами!

Просто представьте,Вы сотрудник компании, внедрившей SAPсистему,При ведении бухгалтерского учета,Поиск соответствующего предмета среди десятков тысяч дебиторской задолженности предметов второго уровня – это, очевидно, процесс, потребляющий много энергии. также,Огромный план счетов также будет сильно раздут.,Трудно поддерживать позже!

так,В ответ на приведенную выше серию вопросов,SAPсистемановаторски предложил концепцию——Предметы математики。Предметы математики – это счет, требующий подробного учета. главной книги,Напримердебиторская задолженность Предмет,Нужен расчет под конкретного клиента. но,Счета сверки не могут быть записаны напрямую,Обновления в подробных счетах будут автоматически обновляться параллельно со счетом сверки.,Это обеспечивает согласованность главной книги и вспомогательных книг.


Как рассчитываются сверочные счета?

Я думаю, вы прочитали приведенное выше объяснение и иллюстрации.,должно быть правПредметы математикиИметь базовое понимание。здесь,Позвольте мне привести еще один простой для понимания пример:,Я считаю, что каждый может понять Предметы математикиизэффекта такжеэтодакак Веди бухгалтерский учетиз Понятно。

В традиционной ERP-системе, когда у нас есть основной бизнес продаж, при ведении бухгалтерского учета мы обычно выполняем следующие операции:

  • (один)входитьклиентское кодирование
  • (два)входитьДебетовый счет:клиентдебиторская задолженность Подробности Предмет(дебиторская задолженность—xxклиент
  • (три)входитьКредитный счет:одинобщийда Основной доход от бизнеса

Формируется следующий учетный документ:

занимать:дебиторская задолженность — XX клиент   Кредит: Основной доход от бизнеса.

Но в SAPсистеме мы обычно говорим о дебиторской Установите задолженность в качестве учетной записи сверки, а затем назначьте ее всем клиентам. При ведении учета это будет упрощено до следующих двух шагов:

  • (один)входитьклиентское кодирование
  • (два)входитьКредитный счет:одинобщийда Основной доход от бизнеса

Формируется следующий учетный документ:

система будет автоматически следовать фоновому режиму. Конфигурация,вывестиклиентское кодирование Место КонфигурацияизПредметы математики,Мы нажимаем ПредметK0430108 ,Введет сведения о позиции,можно увидетьклиентK0430108Местопереписыватьсяиз Предметы математики

Подводить итоги:мысоздаватьклиентипоставщикхозяинданныеизкогда,заранеесуществоватьхозяинданныевнутриподдерживатьодининдивидуальныйУчетная запись по умолчанию,этотиндивидуальный Предметмы позвонилидляПредметы математики。когда мы используемклиентилипоставщикпоколениекод Бухгалтерский учетизкогда,Он будет автоматически отправлен на этот учетный счет.,При аудите счетов вы также можете найти информацию о проводках по клиенту или поставщику (регистру) или по субъектам бухгалтерского учета.

таким образом,Когда мы ведем бухгалтерский учет,Вы можете вести учет своих счетов напрямую через клиента или поставщика.,Простой и интуитивно понятный,Вместодачерез сложностьиз Бухгалтерский учет Код счет, иди вести бухгалтерию.

Как настроить учетные записи сверки?

Из приведенного выше содержания мы поняли основные понятия и функции субъектов управления. Далее мы выполним практическую часть, как настроить контрольные счета в системе SAP и как записать контрольные счета.

(1) Установите тип учетной записи для сверочного счета.

входить【T-CODE:FSS0】 Входить【редактировать Счет главной книги код компанииданные】Экран,Сначала укажите целевую балансовую единицу,этотвнутри Ручка者выбиратьизда2100,Убедитесь, что в настройках нашей учетной записи указан правильный код компании. Затем найдите учетную запись, которую хотите настроить.,установить его Предметы математикииз Предметтипдля"D клиент",этотвнутри Ручка者выбиратьиздадебиторская задолженность

PS: План счетов в системе SAP разделен на уровень группы и уровень балансовой единицы. При настройке и изменении любого счета необходимо указать, работает ли он на уровне группы или уровне балансовой единицы.

Существует четыре типа счетов для счетов сверки, а именно: 1) Актив – используется для настройки счета основных средств. 2) D клиент - используется для настройки счета сверки клиента. 3) К Поставщик – используется для настройки счетов сверки поставщиков. 4) Статья контракта V дебиторская задолженность – используется редко.

длякредиторская задолженностьПредмет,Сделайте то же самое, что и выше,Но это должно быть Предметы математикииз Предметтипнастраиватьдля"K поставщик"

(2) Укажите соответствующие счета выверки для основных данных клиента.

входить【T-CODE:BP】 Входить【Поддерживать деловых партнеров】Экран,Выберите нашего соответствующего делового партнера,Выберите их роль какFLCU00 FI клиент

АвтономныйКнопка кода компании,Введите настройки данных на уровне балансовой единицы,входитькод компаниии Примирение Предмет(Если вы хотите переключить коды компаний, нажмите кнопку переключения на правой стороне устройства.)здесьиз Примирение Предмет То есть наши первые два шагасередина Местонастраиватьиз Предметы математики。

PS: Для счетов-сверок можно выбрать только правильно настроенные счета-сверки. Если вы введете неправильно выставленные счета-сверки или несверочные счета, то система сообщит об ошибке. При вводе несверенных счетов возникнет следующая ошибка:

входить错误настраиватьиз Предметы математики(напримеробъяснять Должен Предмет虽Раннастраивать成для Предметы математики,Но это Предметы математики ТипK поставщик,Его нельзя использовать для учетной записи сверки роли клиент),Возникнет следующая ошибка:

когда мы сделаем это правильно Предметы математики Будет установлено после установки Как показано ниже.показыватьсуществовать Изназадиз Бухгалтерский учет过程середина,Когда мы используем этот код клиента для выставления счетов по этому коду компании,ВоляАвтоматически группировать подробные счета в счет сверки.

PS: В BP имеется множество настроек для основных данных клиента и основных данных поставщика. Если их невозможно сохранить после ввода, последовательно введите соответствующие основные данные в соответствии с подсказкой об ошибке красного света SAP. ые Конфигурация Backend, здесь автор объяснит только настройки субъектов управления клиентом/поставщиком. Остальные основные настройки данных в BP автор объяснит в следующей теме!

(3) Укажите соответствующие счета выверки для основных данных поставщика.

Здесь действие такое же, как и в (2),нода Воля Примирение Настройки учетной записидлякредиторская задолженность,Больше подробностей сообщаться не будет.


Как вести сверку счетов?

В приведенном выше объяснении,Мы понимаем, что баланс сверочного счета формируется из баланса детального счета.,Так можно ли напрямую записать счет сверки? Ответ определенно нет,Если мы попробуем SAPсистемеиспользоватьделакод【T-CODE: FB50】или【T-CODE: F-02】непосредственно к Предметы математики ведут бухгалтерский учет,выдаст ошибку,Как показано ниже:

Сообщение об ошибке: Счет xxx (код компании xxx) невозможно записать напрямую.

такобъяснять Предметы математики只能проходить Подробности Предметобновить,Бухгалтерский учет не может вестись напрямую! В вышеуказанной операции,Мы исправили субъекты управления в Конфигурация основных данных клиента и основных данных поставщика.,Ниже мы стараемся вести два общих бизнес-аккаунта. Обратите внимание, как обновления в подробных счетах автоматически обновляются параллельно со счетом сверки.

Бизнес-сценарий следующий:

2100компания дляклиентk0010101Распродажаодинпартияхозяин Хотите продукты,доход1000Юань,Ставка исходящего налога НДС13% 2100компания дляпоставщикp0700490покупкаодинпартия原材料,цена2000Юань,Не учитывает НДС

(1) Учет клиентов

входить【T-CODE: FB70】 Входить【Введите счет клиента】Экран ,выбиратькод компании2100

существоватьклиентбазовыйданныесерединавходитьклиентпоколениекодk0010101и Дата счета(в тот день),Количество1130,ПроверятьРассчитать налогфлажок,выбиратьналоговая ставкадляСтавка исходящего налога X2, 13%。существовать ХОРОШОпроектсерединавыбирать Главная книга Код счета6001010000 (основной доход от бизнеса),занимать Кредитное направлениедляH Кредитор,Количество1130,налоговая ставкадляСтавка исходящего налога X2, 13%

После завершения,Вы можете сохранить (немедленный учет),Моделирование (имитация бухгалтерского учета),Сборные (генерирует сборные ваучеры). После проверки здесь автор сразу решает сохранить и немедленно создать ваучер.,неожиданно возникнутьодинсоветы:[Сертификат xxx Опубликован в коде компании xxx]Как показано ниже:

мычерез строку меню[Ваучер] — — [Дисплей]путь Входитьприезжать[Показать учетные данные: попытка ввода данных]Экран,вы можете просмотреть Этот бухгалтерский ваучер только что。

(2) Учет поставщиков

входить【T-CODE: FB60】 Входить[Введите счет поставщика]Экран ,выбиратькод компании2100

существоватьпоставщикбазовыйданныесерединавходитьпоставщикпоколениекодp0700490и Дата счета(в тот день),Количество2000。существовать ХОРОШОпроектсерединавыбирать Главная книга Код счета140,3 млн (сырье),занимать Кредитное направлениедляS дебет,Количество2000

После завершения,Вы можете сохранить (немедленный учет),Моделирование (имитация бухгалтерского учета),Сборные (генерирует сборные ваучеры). После проверки здесь автор сразу решает сохранить и немедленно создать ваучер.,неожиданно возникнутьодинсоветы:[Сертификат xxx Опубликован в коде компании xxx]Как показано ниже:

мычерез строку меню[Ваучер] — — [Дисплей]путь Входитьприезжать[Показать учетные данные: попытка ввода данных]Экран,вы можете просмотреть Этот бухгалтерский ваучер только что。


Просмотр подробных балансов сверочных счетов

В вышеуказанной операции,Мы завершили бухгалтерский учет двух предприятий,И все они передаются напрямуюклиентпоколениекодипоставщикпоколениекод Приходитьдействоватьиз。Вниз面нас Приходить Запросодин Вниздебиторская задолженностьикредиторская задолженностьэти двое Предметы математикиизбалансдаправильно или нет

(1) Запросить остаток дебиторской задолженности

входить【T-CODE: FAGLB03】 Входить【Счет главной книги Отображение баланса】Экран。

входитьдебиторская задолженность Код счета1122010000,код компании2100,финансовый год2024,Подтвердить выполнение,Входить【Отображение баланса:Счет главной книги】Экран

Из картинки вышеможно увидеть,дебиторская задолженностьиззаниматьнаправлениебалансда2130,Вы можете использовать мышь для просмотра более подробной информации о позициях.,Как показано ниже.в Нет.два ХОРОШОКоличестводля1130изудобныйданас刚刚Бухгалтерский учетизэто дело Понятно。

PS: Вы можете видеть, что статусом двух транзакций ниже являются сигналы красного света, что указывает на то, что две транзакции не были очищены и платеж не был произведен.

(2) Проверьте остаток кредиторской задолженности

Запроскредиторская задолженностьбалансиздействоватьтакой жедебиторская То же, что задолженность, но Код счетаизменять Понятноодин Вниз,Никакой дополнительной информации здесь не будет.,Непосредственно опубликуйте позиции с подробной суммой:


Что такое специальный реестр?

в реальном бизнесе,Предметы математикиодинобщий能够涵盖Девяносто процентовВот и всеизодинобщийбизнес,Но все же неизбежно, что еще есть10%издругой Бизнес необходимо зарегистрироватьклиентилипоставщикиздругой Предметсередина(Например, предоплата,Векселя к получению | Авансовый платеж поставщика,Векселя к оплате и т.д.)。

Система SAP предоставляет для этого два решения.

  • Специальный идентификатор главной книги
  • Альтернативные сверочные счета

здесь,Давайте сначала познакомимсяспециальный регистр。специальный регистр:Сразуда Создавать аккаунтыизкогда结合特殊из Бухгалтерский учеткодивыбиратьодининдивидуальный Специальный идентификатор главной книги,Таким образом, учетная запись будет автоматически записана в фиксированную учетную запись в серверной части. Для клиента,поддерживатьвыбиратьизспециальный регистризпочтакодда09и19,дляпоставщикда29и39

PS: Код проводки — это еще один собственный идентификатор кредита в SAP, который позволяет дополнительно подразделять текущие бухгалтерские дела на основе указания направления кредита!

Специальная идентификация главной книги разделена на три различных типа транзакций в определении серверной части SAP, а именно:

  • Депозит/запрос на депозит
  • Денежный перевод/Запрос денежного перевода
  • другой

Кроме того, в специальной главной книге также различаются пять типов счетов, а именно:

  • A ресурсы
  • D клиент
  • K поставщик
  • M материалы
  • S Счет главной книги

Различные типы учетных записей могут настроить один и тот же логотип SGL.,Напримердля相такой жеизЛоготип SGL А,переписыватьсяклиент Тип аккаунта (D)Приходитьобъяснять,система По умолчаниюдляМаржа RE;нодадляпоставщик Тип аккаунта (K)Приходитьобъяснять,система По умолчаниюдляБанковский перевод на дату валютирования


Бэкэнд-конфигурация специальной главной книги

(1) Введение в код транзакции фоновой конфигурации.

дляклиент Тип аккаунтаипоставщик Тип аккаунтаизспециальный регистр,SAPсистема Фон обеспечиваетСемь больших кодов делСделайте настройки Конфигурация。 Семь кодов транзакций и соответствующие им функции показаны в следующей таблице:

Код транзакции [T-CODE]

эффект

FBKP

Логотип SGL для типов учетных записей клиентов и поставщиков Тип дела для всех Конфигурация

OBXR

Логотип SGL Тип дела для клиента Тип счета Депозит/запрос на депозит Конфигурация

OBYN

Для типа учетной записи клиента идентификатор SGL настроен как «Денежный перевод/Запрос на денежный перевод».

OBXY

Логотип SGL для типа учетной записи клиента тип дела другая Конфигурация

OBYR

Для настройки типа транзакции идентификации SGL типа счета поставщика как депозит/запрос на депозит

OBYM

Настройка типа транзакции идентификации SGL для векселя/запроса векселя для типа счета поставщика

OBXT

Для типа учетной записи поставщика тип транзакции идентификации SGL — другая конфигурация.

PS: 【T-CODE: FBKP】делакодне напрямую Входитьприезжать Конфигурация Экранинтерфейс,это Место Входитьприезжатьизисходный Экранда【поддерживать Настройка бухгалтерского учета: специальная главная книга - характеристика】,Как показано ниже:

Приведенный выше начальный экран содержит много фонового контента FI.,Нужно нажатьспециальная главная книгакнопка Талант ВходитьприезжатьСпециальный идентификатор главной книги Конфигурацияинтерфейс,Как показано ниже:

(2) Создайте новый логотип SGL.

В фоновом режиме отображается множество типов кодов дел. Конфигурация.,этотвнутринасвыбиратьодининдивидуальный通用изделакод【T-CODE: FBKP】,Вы можете создать логотип SGL для типа учетной записи клиента.,Также возможно создать логотип SGL типа учетной записи поставщика. После входа на экран конфигурации,На панели инструментов приложения,Есть три варианта кнопок,Может быть осуществленоПроверятьсоздаватьудалитьдействовать,Как показано ниже:

нас Автономный Белыйизсоздаватькнопка,Появится поле ввода,Заполните соответствующие поля, как показано ниже.,создаватьодининдивидуальный Тип аккаунтадляD,SGLлоготипдля1изиспользуется для Векселя к получениюбизнесиз Специальный идентификатор главной книги。

АвтономныйзеленыйКнопка подтвержденияназад,Входить【поддерживать Настройка бухгалтерского учета: специальная главная книга - характеристика】Экран,Волянасиз特殊Главная книгаделатип ПроверятьДенежный перевод/Запрос денежного перевода,Текст дебета дополнительного кода проводки,Как показано ниже.

PS: Если вы проверите пункт комментария,Тогда логотип SGL не будет отображаться в справке по внешнему поиску.,SAPсистемадляклиента такжепоставщикизSGLлоготипдляPиз Специальный идентификатор главной книги по умолчанию автоматически проверяют комментарии и не допускают модификацию, иначе система сообщит об ошибке, как показано на рисунке ниже:

После завершения вышеуказанного процесса,Дальше Конфигурация特殊Главная книгалоготип Местовывестиизсоответствующийизособенный Счет главной книгиПонятно,первый按Вниз图Место Показыватьдействовать Входить【поддерживать Настройка бухгалтерского учета: специальная главная книга - Предмет】Экран

существовать Вниз图Настройки учетной записиодинстолбецсередина,сделать особенным Счет главной книгииз Конфигурация,в Предметы математикиданас Из前существовать【T-CODE: BP】серединадляклиентподдерживатьизПредметы математики,而особенный Счет главной книгидамывходитьСоответствующий почтовый индекс + идентификация SGLназадсистемавывестиизнас想要издругойиз Предметы математики,После ввода,Нажмите «Сохранить».

PS: То есть это конкретно Счет главной книги Прежде всего, это также должен быть контрольный субъект. По сути, это то же самое, что и «Альтернативные», которые мы увидим позже. сверочные счет – очень похожее понятие. Но особенно Счет главной книги требуют от нас выбора через логотип SGL, Альтернативные сверочные счет позволяет нам переключаться между едиными учетными записями напрямую через помощь по поиску в интерфейсе ввода счетов клиента, но с точки зрения функциональной реализации они одинаковы.


Как вести счета в специальной главной книге

Полная настройка серверной части специальной главной книги,Следующий контент посвящен учету в специальной главной книге.,По космическим причинам,Демонстрируется только учет произошедшего бизнеса.

(1) Ф-22 ведет бухгалтерский учет клиентов.

Бизнес-сценарий следующий:

2100компания дляклиентk0010101Распродажаодинпартияхозяин Хотите продукты,доход1000Юань,Ставка исходящего налога НДС13%,клиент Для напоминанияакцептный вексель банк для осуществления платежа. Бухгалтерские проводки следующие: Дебет: Векселя к получению — акцептный вексель банка 1130  Кредит: Основной доход от бизнеса. 1000    налоги к уплате — Налог на добавленную стоимость к уплате (выходной налог) 130

входить【T-CODE: F-22】 Входить【Введите счет клиента】Экран ,выбиратькод компании2100。существоватьклиентбазовыйданныесерединавходитьДата ваучера,Валюта (стандартная валюта),отчетный период

PS: И FB70, и F-22 можно использовать для бухгалтерского дела.,Однако для специального бизнеса в главной книге обычно выбирается F-22.,FB70могу только выбратьделатипдлядругойизSGLлоготип。

После ввода основной информации о клиенте,существовать最ВнизнаправлениеизПервая позиция ваучерастолбец目середина填写соответствующийизинформация。потому чтодлянасдазаниматьВексель – это банковский акцептный вексель.,такпочтакоднасвыбирать09 (Дебет специальной главной книги типа клиент);ПредметвыбиратьнасизклиентпоколениекодK0010101,SGLлоготипвыбиратьнас Из前Конфигурацияиз1 (векселя к получению),Нажмите Enter для подтверждения.

PS: После того как введем информацию правильно,может появитьсясистема Сообщение об ошибке:невозможно вести учет; ххх (код компании xxx)Нетдаодининдивидуальный Предметы математики。этотвнутри Сразу要回想приезжатьнасвыше Местопредставлятьиз Очки знаний Понятно,насизособенный Счет главной книги должны быть счетом сверки. Это связано с тем, что под слоем балансовой единицы плана счетов находится счет 1121010000 балансовой единицы 2100 (векселя к получению). — акцептный вексель банка)Нетустановить его Предметы математикитипдляD клиент

Как только мы все настроим правильно,Повторно введите код дела,После правильного заполнения вышеуказанной информации,回车确认удобный会成功Входитьприезжать【входить счет клиента: Добавить клиентпроект】Экран,можно увидеть,насиз Счет главной книгибыл заменендля Понятно1121010000(Вексель – это банковский акцептный вексель.)Вместодаэто по умолчаниюиз Предметы математики1122010000(дебиторская задолженность)

Вводим сумму и срок действия счета, сохраняем и подтверждаем ввод следующей позиции.

в следующей позиции,входить Количество1130,налогкодX2 13% выходной налог,ПроверятьРассчитать налогфлажок,через строку менюУчетные данные — Олицетворениепуть导航приезжать凭证模拟интерфейс,Как показано ниже:

После подтверждения правильности,Автономныйдержатькнопка,Учет ваучеров прошел успешно.

(2) Запросить остаток дебиторской задолженности

входить【T-CODE: FAGLB03】 Входить【Счет главной книги Отображение баланса】Экран。

входитьдебиторская задолженность Код счета1121010000,код компании2100,финансовый год2024,Подтвердить выполнение,Входить【Отображение баланса:Счет главной книги】Экран

Из картинки вышеможно увидеть,дебиторская задолженностьиззаниматьнаправлениебалансда1130,Вы можете использовать мышь для просмотра более подробной информации о позициях.,Как показано ниже.

PS: Вы можете видеть, что статус следующего бизнеса — красный световой сигнал, что указывает на то, что этот бизнес не был очищен и платеж не был произведен.


Что такое альтернативные сверочные счета?

В SAPсистеме,удалять Понятно Воляидентификация Настройки учетной записидляклиентилипоставщикхозяинданныесерединаизПредметы математикиснаружи,кромеодин种Бухгалтерский учетнаправление法дапроходитьвыбирать Альтернативные сверочные счетаделать бухгалтерские проводки напрямую。Этот метод аналогичен передачеСпециальный идентификатор главной книги(Special General Ledger, SGL)Приходить确定Бухгалтерский учет Предметиз Есть способы Место Неттакой же。существоватьвышеизпредставлятьсередина,Мы узнали, как работает Специальный адрес главной книги,этотодин Раздел Воля要представлять另одинметод:Альтернативные сверочные счета

Специальная главная книга и альтернативные сверочные счетаизглавное отличиесуществовать В:

  • При выполнении операций финансового учета, если выбрать код проводки как 09(клиент Тип аккаунтаспециальный регистрзаниматьнаправление),Ранназадвходитьсоответствующийиз Специальный идентификатор главной книги,система будут основаны на этой Специальный идентификатор главной книги автоматически определяет и использует для ведения бухгалтерского учета соответствующие бухгалтерские счета.
  • С другой стороны, если вы выберете ключ проводки 01,существовать Счет главной в области книг,Хотя система по умолчанию отображает стандартные сверочные счета,Но пользователь теперь имеет право выбора,МожетВручную выберите другие Альтернативные сверочные счета Приходить Ведите учетные записи(Как показано ниже:),Вместодаиспользоватьклиентилипоставщикхозяинданныесередина По умолчаниюиз Предметы математики。

PS: Короче говоря, альтернативные счета сверки обеспечивают гибкость, позволяя финансовому персоналу выбирать подходящие учетные счета на основе конкретных потребностей бизнеса при внесении бухгалтерских проводок, а не ограничиваться теми, которые заданы в основных объектах управления.


Внутренняя настройка альтернативных счетов сверки

По космическим причинам,只演Показыватьдляклиент Связанныйиз Альтернативные сверочные счетаиз Конфигурация,дляпоставщик Связанныйиз Альтернативная конфигурация учетной записи сверкидействоватьиклиентбазовый相такой же,существоватьэтот Больше подробностей сообщаться не будет.

(1) Введение в код транзакции фоновой конфигурации.

для Внутренняя настройка альтернативных счетов сверкиделакод,Необходимо следующее,Кодовое название дела и эффект показаны в таблице ниже.

Код транзакции [T-CODE]

эффект

S_ALR_87002480

Альтернативная конфигурация учетной записи сверки

OBD4

Настройки группы статусов полей бухгалтерского счета

FSS0/FSP0/FS00

Настройки учетной записи

(2) Конфигурация учетной записи

первый,наснуждатьсявходить【T-CODE: FSS0】Входить【显Показывать Счет главной книги код компанииданные】Экран,Должен Экраниспользуется для Бухгалтерский учет Предметсуществоватькод компании层Внизизподдерживать。找приезжатьнас Из前дляклиентнастраиватьизстандартный Предметы математики1122010000(дебиторская задолженность),Перейти ксоздавать/банк/Интересвкладка,убеждаться Проверять ПонятноПредметы математикида否准备Сразу绪Можетвходитьфлажок。

После выполнения вышеуказанных операций,Найдите Альтернативные сверочные счета, которые мы хотим открыть.,этотвнутри还дак1121010000(Вексель – это банковский акцептный вексель.)дляпример,Повторите вышеуказанные шаги.

PS: 如果发现НетПредметы математикида否准备Сразу绪Можетвходитьфлажок,Причина в том, что это поле скрыто в группе учетных записей, установленной для этой учетной записи.,Это поле должно быть установлено как необязательное или обязательное.,Вот как это сделать:

входитьделакод【T-CODE: OBD4】,Входить[Изменить вид «Счет главной группы книг»: Обзор]Экран,Найдите группу счетов, настроенную по дебиторской задолженности и дебиторской задолженности. Здесь оба моих предмета относятся к категории ресурсов.,существоватьназадбашня Конфигурация ПонятноимядляANLиз Предмет Группаиспользуется дляресурсыдобрый Предмет Показать и скрыть поляизконтроль。

PS: как Проверятьнас当前Предмет Местонастраиватьиздагдеодининдивидуальный Предмет А что насчет группы??Предмет Группакакконтроль Бухгалтерский учет Предметсуществовать集团层Показать и скрыть поляиз Роль,нуждатьсявходитьделакод【T-CODE: FSP0】или【T-CODE: FS00】,找приезжатьпереписываться Бухгалтерский учет ПредметизТип/Описаниевкладка,вы можете просмотреть,Как показано ниже:

Вернуться к теме,Мы нажимаемANLПредмет Группа,Входитьприезжать[Группа «Сохранить статус поля»: обзор]Экран,существоватьВыберите группупод столбцом,выбиратьэкранный ввод,Входитьприезжать[Сохранить группу статусов полей: Ввод ваучера]Экран,

(3) Альтернативная конфигурация учетной записи сверки

входитьделакод【T-CDOE: S_ALR_87002480】выбирать Собственныйиз Предметповерхность,Входитьприезжать[Изменить представление «Разрешить замену корректирующего аккаунта»: Обзор]Экран,Полная конфигурация ниже,Новыйодин条ХОРОШОпроект:главная книгадля1122010000(дебиторская задолженность),СменныйG/Lдля1121010000(Вексель – это банковский акцептный вексель.)

PS: главная книгадамыклиентхозяинданныесерединанастраиватьизПредметы математики,СменныйG/LдляАльтернативные сверочные счета。Можеттакой же时дляодининдивидуальный Предметы математики Конфигурациянесколько Альтернативные сверочные стакан, как показано ниже.


Как вести учет альтернативных счетов сверки?

Законченный ПонятноАльтернативные сверочные счетаизназадбашня Конфигурация,Следующий контент посвящен тому, как он ведет бухгалтерский учет.,По космическим причинам,Демонстрируется только учет произошедшего бизнеса.

(1) Ф-22 ведет бухгалтерский учет клиентов.

Чтобы облегчить демонстрацию,Выбор бизнес-сценария аналогичен выбору специальной главной книги.,нодаэтотвнутриНезависимо от ставки НДС,Вот как можно отличить эти два бизнеса:

2100компания дляклиентk0010101Распродажаодинпартияхозяин Хотите продукты,доход1000Юань,Ставка исходящего налога НДС13%,клиент Для напоминанияакцептный вексель банк для осуществления платежа. Бухгалтерские проводки следующие: Дебет: Векселя к получению — акцептный вексель банка 1000  Кредит: Основной доход от бизнеса. 1000

входить【T-CODE: F-22】 Входить【Введите счет клиента】Экран ,выбиратькод компании2100。существоватьклиентбазовыйданныесерединавходитьДата ваучера,Валюта (стандартная валюта),отчетный период

После ввода основной информации о клиенте,существовать最ВнизнаправлениеизПервая позиция ваучерастолбец目середина填写соответствующийизинформация。потому чтодлянасдазаниматьВексель – это банковский акцептный вексель.,且Нетиспользовать Специальный идентификатор главной книги,такпочтакоднасвыбирать01Вот и все;ПредметвыбиратьнасизклиентпоколениекодK0010101,Логотип SGL не нужно заполнять.,Нажмите Enter для подтверждения.

можно увидеть,существоватьглавная книгав поле,Цвет изменился с серого и нередактируемого на белый и редактируемый.,и且搜索帮助вывести Понятнонас刚刚существовать【T-CODE: S_ALR_87002480】середина Конфигурацияиз Местоиметь Предметы математики,этотвнутринас切换для1121010000(Вексель – это банковский акцептный вексель.)Предмет。

PS: Поскольку мы находимся в [T-CODE: FSS0】серединадлядругой Дебиторская задолженностьиАвансовые платежиждать Предмет Нет ПроверятьПредметы математикида否准备Сразу绪Можетвходитьфлажок,Поэтому, когда мы выбираем вышеуказанные темы и пытаемся нажать Enter для перехода к следующей строке редактирования проекта, система сообщит об ошибке.,Как показано ниже:

Внизодин ХОРОШОпроектОсновной доход от бизнесассылкаспециальный регистр Создавать аккаунтынаправление式один Образецдействовать,Но здесь мы игнорируем налоги,система выдаст желтое предупреждение,Но вы можете нажать Enter, чтобы подтвердить и пропустить предупреждение.

PS: Красное предупреждение в системе SAP является обязательным сигналом тревоги, и элементы ошибок необходимо изменить перед переходом к следующему шагу или сохранению. Желтое предупреждение игнорируется и его можно пропустить.

Имитированные учетные данные показаны ниже:

Подтвердите правильность учетных данныхназад Нажмитедержатькнопка,Операция разносится по балансовой единице 2100.

(2) Запросить остаток дебиторской задолженности

входить【T-CODE: FAGLB03】 Входить【Счет главной книги Отображение баланса】Экран。

входитьдебиторская задолженность Код счета1121010000,код компании2100,финансовый год2024,Подтвердить выполнение,Входить【Отображение баланса:Счет главной книги】Экран

Из картинки вышеможно увидеть,дебиторская задолженностьиззаниматьнаправлениебалансда2130,Вы можете использовать мышь для просмотра более подробной информации о позициях.,Как показано ниже.

в Нет.два Ручкаиз1000 юанейизбизнесудобныйданасиспользовать Альтернативные сверочные счет Полный бухгалтерский учет.


Последние написанные слова

Хорошо,Статья заканчивается здесь,Общее количество слов Markdown в этой статье — 17 700+.,HTMLСтатистика по количеству слов9300+。Ручка者花费大量时间представлять ПонятноSAPФинансовый модульсерединаиз Предметы математикииспециальный регистр,Надеюсь, это поможет всем моим друзьям,Текст кода непрост,Я надеюсь, что вы, ребята, меня очень поддержите.,Ваша поддержка – моя самая большая мотивация!

\textcolor{blue}{Нелегко быть оригинальным, надеюсь, вы меня поддержите}

👍

\textcolor{9c81c1}{Мол, ваше одобрение - мотивация моего творения! }

⭐️

\textcolor{ed7976}{Коллекция, ваша благосклонность — направление моих усилий! }

✏️

\textcolor{98c091}{Комментарии, ваше мнение — залог моего прогресса! }
boy illustration
Учебное пособие по Jetpack Compose для начинающих, базовые элементы управления и макет
boy illustration
Код js веб-страницы, фон частицы, код спецэффектов
boy illustration
【новый! Суперподробное】Полное руководство по свойствам компонентов Figma.
boy illustration
🎉Обязательно к прочтению новичкам: полное руководство по написанию мини-программ WeChat с использованием программного обеспечения Cursor.
boy illustration
[Забавный проект Docker] VoceChat — еще одно приложение для мгновенного чата (IM)! Может быть встроен в любую веб-страницу!
boy illustration
Как реализовать переход по странице в HTML (html переходит на указанную страницу)
boy illustration
Как решить проблему зависания и низкой скорости при установке зависимостей с помощью npm. Существуют ли доступные источники npm, которые могут решить эту проблему?
boy illustration
Серия From Zero to Fun: Uni-App WeChat Payment Practice WeChat авторизует вход в систему и украшает страницу заказа, создает интерфейс заказа и инициирует запрос заказа
boy illustration
Серия uni-app: uni.navigateЧтобы передать скачок значения
boy illustration
Апплет WeChat настраивает верхнюю панель навигации и адаптируется к различным моделям.
boy illustration
JS-время конвертации
boy illustration
Обеспечьте бесперебойную работу ChromeDriver 125: советы по решению проблемы chromedriver.exe не найдены
boy illustration
Поле комментария, щелчок мышью, специальные эффекты, js-код
boy illustration
Объект массива перемещения объекта JS
boy illustration
Как открыть разрешение на позиционирование апплета WeChat_Как использовать WeChat для определения местонахождения друзей
boy illustration
Я даю вам два набора из 18 простых в использовании фонов холста Power BI, так что вам больше не придется возиться с цветами!
boy illustration
Получить текущее время в js_Как динамически отображать дату и время в js
boy illustration
Вам необходимо изучить сочетания клавиш vsCode для форматирования и организации кода, чтобы вам больше не приходилось настраивать формат вручную.
boy illustration
У ChatGPT большое обновление. Всего за 45 минут пресс-конференция показывает, что OpenAI сделал еще один шаг вперед.
boy illustration
Copilot облачной разработки — упрощение разработки
boy illustration
Микросборка xChatGPT с низким кодом, создание апплета чат-бота с искусственным интеллектом за пять шагов
boy illustration
CUDA Out of Memory: идеальное решение проблемы нехватки памяти CUDA
boy illustration
Анализ кластеризации отдельных ячеек, который должен освоить каждый&MarkerгенетическийВизуализация
boy illustration
vLLM: мощный инструмент для ускорения вывода ИИ
boy illustration
CodeGeeX: мощный инструмент генерации кода искусственного интеллекта, который можно использовать бесплатно в дополнение к второму пилоту.
boy illustration
Машинное обучение Реальный бой LightGBM + настройка параметров случайного поиска: точность 96,67%
boy illustration
Бесшовная интеграция, мгновенный интеллект [1]: платформа больших моделей Dify-LLM, интеграция без кодирования и встраивание в сторонние системы, более 42 тысяч звезд, чтобы стать свидетелями эксклюзивных интеллектуальных решений.
boy illustration
LM Studio для создания локальных больших моделей
boy illustration
Как определить количество слоев и нейронов скрытых слоев нейронной сети?
boy illustration
[Отслеживание целей] Подробное объяснение ByteTrack и детали кода